펀드 보유종목 확인 방법, 투자한 주식내역 조회하기

재테크로 주식을 투자할 때는 두가지 방법이 있습니다. 첫번째는 직접투자로 내가 종목을 선택하고 매수, 매도를 하는 것이고 두번째는 전문운용사가 대리투자하는 펀드에 투자하는 것입니다. 아무래도 지식이 전무한 상태라면 자산운용을 전문인력으로 운영되는 펀드를 투자하는 것이 안정적이겠지만 대리투자에 따른 수수료를 기간마다 납입해야한다는 단점이 있습니다. 게다가 실상을 알아보면 펀드의 수익률도 그닥 높지 않기 때문에 스스로 공부한 후에 직접투자를 하는 것을 저는 권장하는 편입니다.

 

아무튼 과거 수익률이 좋았던 펀드에 가입을 하기 전 해당 펀드가 어떻게 투자하는지, 어떤 주식을 보유하고 있는지 내역이 궁금할 때가 있습니다. 이렇게 해당 펀드의 보유종목을 확인할 수 있다면 주식에 대한 지식이 전무해도 앞으로 향후 고령화, 바이오,신재생에너지 등이 유망하다는 정도만 알고 있어도 내가 선택해야하는 펀드의 폭을 크게 줄일 수 있어 유용하기 때문입니다.

 

또한 직접투자를 한다면 많은 자산을 운용하는 인기 펀드들의 보유종목들을 참고하면 안목을 높일 수 있어서 저도 펀드 보유종목 확인으로 매년 수시로 조회하고 있습니다. 특히 장기투자에 뛰어난 성과를 얻고 있는 가치투자펀드나, 과거 오랜기간 동안 시장 상승 이상의 성과를 거둔 펀드들의 보유 주식내역을 보고 괜찮은 주식을 발굴해서 투자할 수도 있고 포트폴리오를 어떻게 구성해야지 리스크와 수익이라는 두마리의 토끼를 잡아낼 수 있을지 힌트를 얻을 수 있어서 유용합니다. 이제 본문에서 궁금했던 펀드의 투자중인 보유 주식내역을 확인해보세요.

 

펀드에서 투자중인 보유주식 내역 확인하는 방법

1. 금융투자협회 전자공시서비스 사이트에 접속합니다.

2. 펀드공시 메뉴를 클릭합니다.

 

 

3. 펀드공시검색을 누릅니다.

 

 

4. 회사선택 우측의 + 회사 전체 버튼을 클릭합니다.

 

 

5. 펀드를 소유하고 있는 자산운용사를 검색합니다.

6. 회사 선택에 체크하고 선택완료를 누릅니다.

 

 

7. 보고서유형 우측의 + 보고서 전체 버튼을 클릭합니다.

 

 

8. 정기 공시인 원화기준_영업보고서(1A)의 선택에 체크합니다.

9. 선택완료를 누릅니다.

 

 

10. 조회기간을 넉넉하게 1년으로 지정한 후 검색을 클릭합니다.

 

정시공시 기간이 길기 때문에 공시 결과를 보기 위해서 넉넉하게 1년으로 지정한 후 검색하는 것이 좋습니다.

 

 

11. 기준일자가 가장 최근인 원화기준_영업보고서(1A)의 우측 조회버튼을 누릅니다.

 

 

12. 보고서 선택을 클릭합니다.

13. 운용현황 > 세부현황(유가증권내역)을 선택합니다.

 

 

14. 펀드선택을 누릅니다.

15. 펀드목록에서 보고 싶은 펀드를 선택합니다.

16. 기준일자에 펀드가 보유하고 있는 주식종목 내역을 확인할 수 있습니다.

 

※ 펀드가 투자중인 주식종목으로 종목명, 수량, 취득가액, 시가평가액, 장부평가액 확인이 가능합니다. 참고로 취득가액을 수량으로 나누면 해당 주식종목의 평단가를 알 수 있고, 평단가와 종목의 현재가를 비교해서 수익률을 알아낼 수 있습니다.

 

 

이렇게 조회되는 펀드에 편입된 주식종목은 국내/해외 보유종목을 모두 조회할 수 있습니다. 단 주의하실 것은 기준일자 기준의 공시임으로 기준일자와 현재인 펀드종목 내역 조회일과 기간이 많이 차이가 날 경우 현재 그 펀드가 해당종목을 아직까지 보유중인지, 추가매수/매도하였는지는 정확히 알 수 없습니다.